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私募总资产包含股权产品投资成本,当前总收益不包括股权产品回款

(共 只)

产品名称 参考净值(日期) 持有份额(份) 参考市值(元) 当前收益(元) 操作
清算中 清算中 -- (--) () -- (--)
-- 计算中 -- () (--) -- 合同 明细 赎回 追加
资产合计: + 购买更多基金

(共 只)

投资起始日和投资退出日为预计日期,具体日期以实际发生为准,如有疑问请咨询投资顾问

产品名称 参考净值(日期) 持有份额(份) 参考市值(元) 预计投资起始日 预计投资退出日 业绩比较基准(年化)/业绩报酬计提基准(年化) 已发生回款/当前收益 七日年化收益率(日期) 操作
清算中 清算中
()
--
--
计算中 本产品收益月频结转,当
前收益将在收益结转时更新
--

选择到期处理方式

(全部退出)

(全部留存)

(未选择)

资产合计: + 购买更多基金

(共 只) 投资期+退出期+延长期

产品名称 当前投资成本(元) 持有份额(份) 已发生回款(元) 认缴金额(元) 实缴金额(元) 产品期限说明 操作
清算中 清算中 -- 合同 明细 赎回 追加
总投资成本 + 购买更多基金
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